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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 077 000.00 | 1 124 000.00 | 4 953 000.00 | 6 077 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 242.00 | 262 006.00 | 46 236.00 | 308 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 122 000.00 | 24 330 000.00 | 25 793 000.00 | 50 122 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 544 000.00 | 161 000.00 | 10 383 000.00 | 10 544 000.00 |
BZ Autres créances | 7 847 000.00 | 726 000.00 | 7 121 000.00 | 7 847 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 000.00 | 68 000.00 | 21 000.00 | 89 000.00 |
CF Disponibilités | 2 289 000.00 | | 2 289 000.00 | 2 289 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 856 000.00 | 955 000.00 | 19 901 000.00 | 20 856 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 978 000.00 | 25 284 000.00 | 45 694 000.00 | 70 978 000.00 |
CU Autres participations | 7 214 510.00 | | 7 214 510.00 | 7 214 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 915 000.00 | 2 915 000.00 | | 2 915 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -152 000.00 | -154 000.00 | | -152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 528.00 | | | 218 528.00 |
DH Report à nouveau | 3 968 140.00 | | | 3 968 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 942.00 | | | -63 942.00 |
DL TOTAL (I) | 8 520 000.00 | 9 188 000.00 | | 8 520 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 839 000.00 | 1 432 000.00 | | 839 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 439 000.00 | 2 039 000.00 | | 6 439 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 839.00 | | | 189 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 371 000.00 | 17 203 000.00 | | 14 371 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 925 000.00 | 5 186 000.00 | | 5 925 000.00 |
EA Autres dettes | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 185 000.00 | 33 019 000.00 | | 35 185 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 694 000.00 | 44 306 000.00 | | 45 694 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -668 000.00 | 384 000.00 | | -668 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 149 000.00 | 668 000.00 | | 1 149 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 553 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 409 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 963 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 468 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 449 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 236.00 | |
GE Autres charges | | | 536 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 292 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 329 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 816 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 114 000.00 | 519 000.00 | | 4 114 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661 000.00 | 285 000.00 | | 1 661 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 453 000.00 | 234 000.00 | | 2 453 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 942.00 | | | 63 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 942.00 | | | -63 942.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -308 000.00 | -192 000.00 | | -308 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -2 000.00 | 2 000.00 | | -2 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -909 000.00 | 448 000.00 | | -909 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -241 000.00 | 64 000.00 | | -241 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -668 000.00 | 384 000.00 | | -668 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 271 969.00 | | 250 783.00 | 7 271 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 214 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 522 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 242.00 | | | 308 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 963 728.00 | | 250 783.00 | 6 963 728.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 770.00 | 46 236.00 | | 215 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 770.00 | 46 236.00 | | 215 770.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
VC Groupe et associés | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VI Groupe et associés | 189 839.00 | | 189 839.00 | 189 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 750.00 | 37 911.00 | 189 839.00 | 227 750.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
ST Autres comptes | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171.00 | | | 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 815.00 | | | 16 815.00 |