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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 866 000.00 | 1 752 000.00 | 5 114 000.00 | 6 866 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 871 000.00 | 2 557 000.00 | 315 000.00 | 2 871 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 713 000.00 | 14 028 000.00 | 6 684 000.00 | 20 713 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 208 000.00 | 18 337 000.00 | 12 871 000.00 | 31 208 000.00 |
BN En cours de production de biens | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 693 000.00 | 131 000.00 | 9 562 000.00 | 9 693 000.00 |
BZ Autres créances | 7 282 000.00 | | 7 282 000.00 | 7 282 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 000.00 | 26 000.00 | 21 000.00 | 47 000.00 |
CF Disponibilités | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 343 000.00 | 157 000.00 | 18 186 000.00 | 18 343 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 551 000.00 | 18 494 000.00 | 31 057 000.00 | 49 551 000.00 |
CU Autres participations | 7 345 845.00 | 1 000 000.00 | 6 345 845.00 | 7 345 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 915 000.00 | 2 915 000.00 | | 2 915 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 206 000.00 | 4 915 000.00 | | 1 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 528.00 | 218 528.00 | | 218 528.00 |
DG Autres réserves | -301 000.00 | -248 000.00 | | -301 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 903 507.00 | 3 859 888.00 | | 3 903 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 106 857.00 | 43 619.00 | | -1 106 857.00 |
DL TOTAL (I) | -117 000.00 | 4 010 000.00 | | -117 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 787 000.00 | 1 774 000.00 | | 1 787 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 787 000.00 | 1 774 000.00 | | 1 787 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 623 000.00 | 6 420 000.00 | | 5 623 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 864 000.00 | 15 248 000.00 | | 13 864 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 225.00 | 163.00 | | 24 225.00 |
EA Autres dettes | 9 450 000.00 | 7 987 000.00 | | 9 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 937 000.00 | 29 655 000.00 | | 28 937 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 057 000.00 | 36 034 000.00 | | 31 057 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442 051.00 | | | 442 051.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 936 000.00 | -3 573 000.00 | | -3 936 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 449 000.00 | 595 000.00 | | 449 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 449 000.00 | 595 000.00 | | 449 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 901 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 901 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 897 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 798 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 579 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 410 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864 000.00 | |
GE Autres charges | | | 353 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 905 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 107 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 392 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 502 000.00 | -630 000.00 | | -1 502 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 000.00 | -1 466 000.00 | | 26 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747.00 | 130 874.00 | | 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 604.00 | 87 255.00 | | 1 107 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 106 857.00 | 43 619.00 | | -1 106 857.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -212 000.00 | -212 000.00 | | -212 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 868 000.00 | -3 490 000.00 | | -3 868 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 084 000.00 | -3 708 000.00 | | -4 084 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 148 000.00 | 135 000.00 | | 148 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 936 000.00 | -3 573 000.00 | | -3 936 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 654 151.00 | | | 7 654 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 345 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 654 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 242.00 | | | 308 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 345 909.00 | | | 7 345 909.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 242.00 | | | 308 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 242.00 | | | 308 242.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 683.00 | 91 683.00 | | 91 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 442 051.00 | 442 051.00 | | 442 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 992.00 | 13 928.00 | 64.00 | 13 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 023.00 | 586 023.00 | | 586 023.00 |