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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 389.00 | | 491 389.00 | 491 389.00 |
CF Disponibilités | 396 682.00 | | 396 682.00 | 396 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 682.00 | | 396 682.00 | 396 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 071.00 | | 888 071.00 | 888 071.00 |
CU Autres participations | 489 275.00 | | 489 275.00 | 489 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 066.00 | | | 111 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
DG Autres réserves | 510 134.00 | | | 510 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 400.00 | | | 169 400.00 |
DK Provisions réglementées | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
DL TOTAL (I) | 813 276.00 | | | 813 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 227.00 | | | 69 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 071.00 | | | 888 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 993.00 | | | 181 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 400.00 | | | 169 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 323.00 | 294.00 | | 9 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 323.00 | 294.00 | | 9 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 227.00 | 34 310.00 | 34 917.00 | 69 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 795.00 | 39 878.00 | 34 917.00 | 74 795.00 |