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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 586 256.00 | | 586 256.00 | 586 256.00 |
CF Disponibilités | 304 288.00 | | 304 288.00 | 304 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 289.00 | | 304 288.00 | 304 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 544.00 | | 890 544.00 | 890 544.00 |
CU Autres participations | 586 256.00 | | 586 256.00 | 586 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 099.00 | | | 94 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
DG Autres réserves | 616 167.00 | | | 616 167.00 |
DH Report à nouveau | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 615.00 | | | 148 615.00 |
DK Provisions réglementées | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
DL TOTAL (I) | 884 154.00 | | | 884 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 544.00 | | | 890 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 564.00 | | | 160 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 615.00 | | | 148 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |