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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 489 275.00 | | 489 275.00 | 489 275.00 |
CF Disponibilités | 402 261.00 | | 402 261.00 | 402 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 261.00 | | 402 261.00 | 402 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 536.00 | | 891 536.00 | 891 536.00 |
CU Autres participations | 489 275.00 | | 489 275.00 | 489 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 066.00 | | | 111 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
DG Autres réserves | 540 701.00 | | | 540 701.00 |
DH Report à nouveau | 101.00 | | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 613.00 | | | 176 613.00 |
DK Provisions réglementées | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
DL TOTAL (I) | 851 157.00 | | | 851 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 536.00 | | | 891 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 974.00 | | | 187 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 613.00 | | | 176 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |