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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 125.00 | | 73 125.00 | 73 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BZ Autres créances | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CF Disponibilités | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 055.00 | | 84 055.00 | 84 055.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 962.00 | 8 879.00 | | 29 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 033.00 | 21 083.00 | | -24 033.00 |
DL TOTAL (I) | 60 929.00 | 84 962.00 | | 60 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 297.00 | 44 097.00 | | 13 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 301.00 | 871.00 | | 4 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 528.00 | 4 454.00 | | 5 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 126.00 | 49 423.00 | | 23 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 055.00 | 134 385.00 | | 84 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 7 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 610 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 610 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 541 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 541 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 68 389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718.00 | 818 102.00 | | 3 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 752.00 | 797 019.00 | | 27 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 033.00 | 21 083.00 | | -24 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 500.00 | | 50 625.00 | 22 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 50 625.00 | 22 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
UX Autres créances clients | 570.00 | | | 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VC Groupe et associés | 495.00 | | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 116.00 | 5 991.00 | 28 125.00 | 34 116.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |