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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BZ Autres créances | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CF Disponibilités | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 551.00 | | 66 551.00 | 66 551.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
DH Report à nouveau | -24 033.00 | | | -24 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 484.00 | -24 033.00 | | -24 484.00 |
DL TOTAL (I) | 36 445.00 | 60 929.00 | | 36 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 13 297.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 956.00 | 4 301.00 | | 3 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 538.00 | 5 528.00 | | 25 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 106.00 | 23 126.00 | | 30 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 551.00 | 84 055.00 | | 66 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 106.00 | 23 126.00 | | 30 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 301.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 883.00 | | | -32 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 894.00 | 3 718.00 | | 73 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 378.00 | 27 752.00 | | 98 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 484.00 | -24 033.00 | | -24 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 125.00 | | | 73 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 125.00 | | | 73 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
UX Autres créances clients | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 390.00 | | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 15 569.00 | | |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |