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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 997.00 | 918.00 | 28 079.00 | 28 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 497.00 | 918.00 | 77 579.00 | 78 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
BZ Autres créances | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CF Disponibilités | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 915.00 | | 101 915.00 | 101 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 412.00 | 918.00 | 179 494.00 | 180 412.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
DH Report à nouveau | -39 234.00 | -45 047.00 | | -39 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 327.00 | 5 813.00 | | 66 327.00 |
DL TOTAL (I) | 112 056.00 | 45 728.00 | | 112 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 952.00 | 21 126.00 | | 6 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 477.00 | 10 303.00 | | 6 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 997.00 | 35 954.00 | | 30 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 438.00 | 67 384.00 | | 67 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 494.00 | 113 112.00 | | 179 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 361.00 | 67 384.00 | | 50 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 1 200.00 | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 57 200.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | -57 200.00 | | -531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 941.00 | 13 052.00 | | 10 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 644.00 | 147 796.00 | | 148 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 316.00 | 141 983.00 | | 82 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 327.00 | 5 813.00 | | 66 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 500.00 | | 28 997.00 | 49 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 918.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 013.00 | 5 936.00 | 17 077.00 | 23 013.00 |
VI Groupe et associés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 987.00 | | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 653.00 | 87 653.00 | | 87 653.00 |
VW T.V.A. | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 438.00 | 50 361.00 | 17 077.00 | 67 438.00 |