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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 859.00 | 21 175.00 | 78 684.00 | 99 859.00 |
040 Immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 449.00 | 21 175.00 | 228 274.00 | 249 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
072 Créances – Autres | 78 263.00 | | 78 263.00 | 78 263.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 123.00 | | 87 123.00 | 87 123.00 |
110 Total général Actif | 336 572.00 | 21 175.00 | 315 397.00 | 336 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 488 670.00 | 270 704.00 | | 488 670.00 |
224 Production immobilisée | | 18 725.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 383.00 | 9 506.00 | | 9 383.00 |
230 Autres produits | 10 862.00 | 3 449.00 | | 10 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 915.00 | 302 384.00 | | 508 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 17 874.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 932.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 221.00 | 84 884.00 | | 165 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 546.00 | -2 257.00 | | 546.00 |
242 Autres charges externes. | 83 078.00 | 92 098.00 | | 83 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | 2 646.00 | | 2 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 169.00 | 92 874.00 | | 209 169.00 |
252 Charges sociales | 32 427.00 | 19 559.00 | | 32 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 386.00 | 6 789.00 | | 14 386.00 |
262 Autres charges | 485.00 | 11.00 | | 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 754.00 | 296 606.00 | | 507 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 160.00 | 5 778.00 | | 1 160.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200 728.00 | | |
294 Charges financières | 5 511.00 | 2 819.00 | | 5 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 444.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 439.00 | 2 515.00 | | -22 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 590.00 | | | 227 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |