| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 464.00 | 13 775.00 | 9 689.00 | 23 464.00 |
040 Immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 011.00 | 13 775.00 | 153 236.00 | 167 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
072 Créances – Autres | 63 277.00 | | 63 277.00 | 63 277.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 32 399.00 | | 32 399.00 | 32 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 932.00 | | 99 932.00 | 99 932.00 |
110 Total général Actif | 266 943.00 | 13 775.00 | 253 168.00 | 266 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 546.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 871.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 247 538.00 | 235 596.00 | | 247 538.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 071.00 | 1 852.00 | | 44 071.00 |
230 Autres produits | 4 038.00 | 4 414.00 | | 4 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 647.00 | 241 861.00 | | 295 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 165.00 | 70 508.00 | | 70 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -549.00 | -2 438.00 | | -549.00 |
242 Autres charges externes. | 62 186.00 | 77 112.00 | | 62 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | 5 761.00 | | 3 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 591.00 | 84 099.00 | | 100 591.00 |
252 Charges sociales | 11 777.00 | 10 254.00 | | 11 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 274.00 | 5 885.00 | | 7 274.00 |
262 Autres charges | 1 429.00 | 1.00 | | 1 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 888.00 | 251 183.00 | | 255 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 759.00 | -9 321.00 | | 39 759.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 196.00 | 4 216.00 | | 1 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 260.00 | 389.00 | | 14 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 304.00 | 74.00 | | 24 304.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 926.00 | | | 165 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |