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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 5 850.00 | 616.00 | 5 234.00 | 5 850.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 5 850.00 | 616.00 | 5 234.00 | 5 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 89 031.00 | | 89 031.00 | 89 031.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 373.00 | | 108 373.00 | 108 373.00 |
110 Total général Actif | 114 223.00 | 616.00 | 113 607.00 | 114 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 310 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 163 720.00 | 488 670.00 | | 163 720.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 013.00 | 9 383.00 | | 7 013.00 |
230 Autres produits | 3 014.00 | 10 862.00 | | 3 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 747.00 | 508 915.00 | | 173 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 137.00 | 165 221.00 | | 50 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 710.00 | 546.00 | | 1 710.00 |
242 Autres charges externes. | 57 148.00 | 83 078.00 | | 57 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | 2 442.00 | | 2 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 206.00 | 209 169.00 | | 116 206.00 |
252 Charges sociales | 23 546.00 | 32 427.00 | | 23 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 728.00 | 14 386.00 | | 11 728.00 |
262 Autres charges | 227.00 | 485.00 | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 892.00 | 507 754.00 | | 262 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89 145.00 | 1 160.00 | | -89 145.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 311 500.00 | | | 311 500.00 |
294 Charges financières | 4 184.00 | 5 511.00 | | 4 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273 642.00 | 18 090.00 | | 273 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 471.00 | -22 439.00 | | -55 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 449.00 | | | 249 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 249 449.00 | | | 249 449.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 212 572.00 | | | 212 572.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 97 428.00 | | | 97 428.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 97 428.00 | | | 97 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |