| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 120 931.00 | 39 142.00 | 81 789.00 | 120 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 713.00 | 52 955.00 | 2 758.00 | 55 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 895.00 | 489 053.00 | 335 841.00 | 824 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 038.00 | 581 151.00 | 422 887.00 | 1 004 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
BZ Autres créances | 62 113.00 | | 62 113.00 | 62 113.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 358.00 | | 70 358.00 | 70 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 221.00 | | 167 221.00 | 167 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 260.00 | 581 151.00 | 590 109.00 | 1 171 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 924.00 | 15 693.00 | | 31 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 922.00 | 16 231.00 | | 10 922.00 |
DL TOTAL (I) | 53 847.00 | 42 925.00 | | 53 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 746.00 | 167 971.00 | | 61 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 158.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 435.00 | | | 152 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 824.00 | 118 791.00 | | 159 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 689.00 | 77 311.00 | | 141 689.00 |
EA Autres dettes | 20 569.00 | 5 546.00 | | 20 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 262.00 | 495 937.00 | | 536 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 109.00 | 538 862.00 | | 590 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 438 105.00 | | 1 438 105.00 | 1 438 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 105.00 | | 1 438 105.00 | 1 438 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 952.00 | |
GE Autres charges | | | 54 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 034.00 | 693.00 | | 77 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 034.00 | 10 968.00 | | 77 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | 37.00 | | 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | 13 895.00 | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 105.00 | -2 926.00 | | 76 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 1 438.00 | | 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 015.00 | 1 577 165.00 | | 1 520 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 093.00 | 1 560 934.00 | | 1 509 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 922.00 | 16 231.00 | | 10 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 915.00 | 54 514.00 | | 27 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 824.00 | 159 824.00 | | 159 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 571.00 | 169 571.00 | 82 500.00 | 169 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 827.00 | 383 827.00 | | 383 827.00 |