| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 614.00 | 60 614.00 | | 60 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 734.00 | 815 705.00 | 76 029.00 | 891 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 848.00 | 876 319.00 | 129 529.00 | 1 005 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 118.00 | | 347 118.00 | 347 118.00 |
BZ Autres créances | 302 289.00 | | 302 289.00 | 302 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 379.00 | | 681 379.00 | 681 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 227.00 | 876 319.00 | 810 908.00 | 1 687 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
DH Report à nouveau | -101 786.00 | -53 262.00 | | -101 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 871.00 | -48 524.00 | | 5 871.00 |
DL TOTAL (I) | -48 142.00 | -54 013.00 | | -48 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 185.00 | 286 135.00 | | 236 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 632.00 | 37 460.00 | | 82 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 042.00 | 66 058.00 | | 123 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 980.00 | 67 875.00 | | 82 980.00 |
EA Autres dettes | 22 799.00 | 10 736.00 | | 22 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 413.00 | 106 247.00 | | 311 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 050.00 | 574 510.00 | | 859 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 908.00 | 520 497.00 | | 810 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 632.00 | | | 82 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 128.00 | | 29 720.00 | 976 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 614.00 | | | 60 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 014.00 | | 29 720.00 | 862 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 466.00 | 54 853.00 | | 821 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 570.00 | 9 044.00 | | 51 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 897.00 | 45 809.00 | | 769 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 042.00 | 123 042.00 | | 123 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 413.00 | 311 413.00 | | 311 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
UX Autres créances clients | 347 118.00 | 347 118.00 | | 347 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VB T. V. A. | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 785.00 | 43 548.00 | 141 237.00 | 184 785.00 |
VI Groupe et associés | 82 632.00 | 82 632.00 | | 82 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 342.00 | 287 342.00 | | 287 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
VW T.V.A. | 46 373.00 | 46 373.00 | | 46 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 051.00 | 717 814.00 | 141 237.00 | 859 051.00 |