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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 120 931.00 | 120 931.00 | | 120 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 328.00 | 58 374.00 | 25 954.00 | 84 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 049.00 | 728 973.00 | 195 076.00 | 924 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 108.00 | 908 278.00 | 229 830.00 | 1 138 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 045.00 | | 181 045.00 | 181 045.00 |
BZ Autres créances | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
CF Disponibilités | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 532.00 | | 47 532.00 | 47 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 795.00 | | 251 795.00 | 251 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 903.00 | 908 278.00 | 481 625.00 | 1 389 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 061.00 | 48 318.00 | | 57 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 598.00 | 8 744.00 | | -320 598.00 |
DL TOTAL (I) | -252 537.00 | 68 062.00 | | -252 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 921.00 | | | 271 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 122.00 | 94 882.00 | | 61 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 478.00 | 69 678.00 | | 103 478.00 |
EA Autres dettes | 7 282.00 | 1 616.00 | | 7 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 358.00 | 145 838.00 | | 290 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 162.00 | 312 541.00 | | 734 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 625.00 | 380 603.00 | | 481 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 491.00 | | | 662 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 085.00 | | | 174 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 656.00 | 93 070.00 | 7 449.00 | 822 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 674.00 | 9 631.00 | | 169 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 983.00 | 83 439.00 | 7 449.00 | 652 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 122.00 | 61 122.00 | | 61 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 358.00 | 290 358.00 | | 290 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 921.00 | 200 251.00 | 71 670.00 | 271 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 478.00 | 103 478.00 | | 103 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 648.00 | 242 648.00 | | 242 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 448.00 | 242 648.00 | 8 800.00 | 251 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 162.00 | 662 491.00 | 71 670.00 | 734 162.00 |