| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
AP Constructions | 8 929.00 | 789.00 | 8 140.00 | 8 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 789.00 | 36 594.00 | 7 195.00 | 43 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 323.00 | 28 070.00 | 10 253.00 | 38 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 713.00 | 72 579.00 | 28 134.00 | 100 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 139.00 | | 45 139.00 | 45 139.00 |
BN En cours de production de biens | 31 386.00 | | 31 386.00 | 31 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 869.00 | 1 378.00 | 175 492.00 | 176 869.00 |
BZ Autres créances | 40 021.00 | | 40 021.00 | 40 021.00 |
CF Disponibilités | 208 465.00 | | 208 465.00 | 208 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 202.00 | 1 378.00 | 506 825.00 | 508 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 915.00 | 73 957.00 | 534 959.00 | 608 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 968.00 | 139 913.00 | | 173 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 051.00 | 34 055.00 | | 55 051.00 |
DL TOTAL (I) | 262 020.00 | 206 968.00 | | 262 020.00 |
DP Provisions pour risques | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 414.00 | 38 132.00 | | 30 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 025.00 | 77.00 | | 5 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 090.00 | 258 829.00 | | 126 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 414.00 | 98 688.00 | | 97 414.00 |
EA Autres dettes | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 035.00 | 6 069.00 | | 3 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 385.00 | 401 795.00 | | 265 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 959.00 | 608 764.00 | | 534 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 822.00 | 388 695.00 | | 246 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 699.00 | | 13 441.00 | 104 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 427.00 | 100 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 427.00 | 91 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 477.00 | | 12 991.00 | 95 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | 450.00 | 2 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 498.00 | 17 541.00 | 16 461.00 | 71 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 508.00 | 618.00 | | 6 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 990.00 | 16 923.00 | 16 461.00 | 64 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 554.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 149.00 | | 19 771.00 | 21 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 149.00 | | 19 771.00 | 21 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 149.00 | 7 554.00 | 19 771.00 | 21 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 554.00 | 19 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 090.00 | 126 090.00 | | 126 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 175 221.00 | | | 175 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 414.00 | 11 851.00 | 18 563.00 | 30 414.00 |
VI Groupe et associés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
VP Divers | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 008.00 | 225 008.00 | | 225 008.00 |
VW T.V.A. | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 385.00 | 246 822.00 | 18 563.00 | 265 385.00 |