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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
AP Constructions | 18 435.00 | 1 765.00 | 16 670.00 | 18 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 251.00 | 40 538.00 | 5 713.00 | 46 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 110.00 | 32 592.00 | 5 518.00 | 38 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 494.00 | 82 021.00 | 30 473.00 | 112 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 368.00 | | 82 368.00 | 82 368.00 |
BN En cours de production de biens | 44 035.00 | | 44 035.00 | 44 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 112.00 | 1 237.00 | 264 875.00 | 266 112.00 |
BZ Autres créances | 55 027.00 | | 55 027.00 | 55 027.00 |
CF Disponibilités | 64 055.00 | | 64 055.00 | 64 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 033.00 | 1 237.00 | 515 795.00 | 517 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 526.00 | 83 258.00 | 546 268.00 | 629 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 30 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 020.00 | 173 968.00 | | 39 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 521.00 | 55 051.00 | | -45 521.00 |
DL TOTAL (I) | 196 499.00 | 262 020.00 | | 196 499.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 554.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 554.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 879.00 | 30 414.00 | | 19 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575.00 | 5 025.00 | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 535.00 | 126 090.00 | | 219 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 780.00 | 97 414.00 | | 108 780.00 |
EA Autres dettes | | 3 408.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 769.00 | 265 385.00 | | 349 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 268.00 | 534 959.00 | | 546 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 713.00 | | 15 159.00 | 100 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 378.00 | 112 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 378.00 | 102 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 041.00 | | 15 133.00 | 91 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | 26.00 | 2 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 579.00 | 9 609.00 | 167.00 | 72 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 453.00 | 9 609.00 | 167.00 | 65 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
6T Sur comptes clients | 1 378.00 | | 141.00 | 1 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378.00 | | 141.00 | 1 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 932.00 | | 7 695.00 | 8 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 535.00 | 219 535.00 | | 219 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UX Autres créances clients | 264 633.00 | | | 264 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 598.00 | | | 87 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 132.00 | | | 98 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
VP Divers | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 395.00 | 328 395.00 | | 328 395.00 |
VW T.V.A. | 75 765.00 | 75 765.00 | | 75 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 769.00 | 349 769.00 | | 349 769.00 |