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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 066.00 | 10 339.00 | 14 727.00 | 25 066.00 |
AP Constructions | 22 206.00 | 7 292.00 | 14 914.00 | 22 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 477.00 | 29 231.00 | 4 246.00 | 33 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 652.00 | 47 121.00 | 24 531.00 | 71 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 050.00 | 93 984.00 | 81 067.00 | 175 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 668.00 | | 47 668.00 | 47 668.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 812.00 | 939.00 | 460 873.00 | 461 812.00 |
BZ Autres créances | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
CF Disponibilités | 475 036.00 | | 475 036.00 | 475 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 276.00 | 939.00 | 1 016 337.00 | 1 017 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 326.00 | 94 923.00 | 1 097 404.00 | 1 192 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 874.00 | -6 501.00 | | -72 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 662.00 | -66 373.00 | | -26 662.00 |
DL TOTAL (I) | 103 464.00 | 130 126.00 | | 103 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 690.00 | 65 138.00 | | 566 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 834.00 | 5 104.00 | | 3 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 028.00 | 127 526.00 | | 307 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 389.00 | 114 240.00 | | 116 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 940.00 | 312 006.00 | | 993 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 404.00 | 442 133.00 | | 1 097 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 997.00 | 312 006.00 | | 944 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 972.00 | | 43 296.00 | 131 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217.00 | 175 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217.00 | 127 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 766.00 | | 15 300.00 | 9 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 606.00 | | 7 946.00 | 119 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599.00 | | 20 049.00 | 2 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 188.00 | 30 005.00 | 217.00 | 64 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 521.00 | 2 818.00 | | 7 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 666.00 | 27 187.00 | 217.00 | 56 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 097.00 | | 157.00 | 1 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097.00 | | 157.00 | 1 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 097.00 | | 157.00 | 1 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 028.00 | 307 028.00 | | 307 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 236.00 | 37 236.00 | | 37 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
UX Autres créances clients | 460 689.00 | 460 689.00 | | 460 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 690.00 | 17 747.00 | 42 266.00 | 66 690.00 |
VI Groupe et associés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 389.00 | | | -1 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VP Divers | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 470.00 | 516 470.00 | | 516 470.00 |
VW T.V.A. | 74 392.00 | 74 392.00 | | 74 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 940.00 | 944 997.00 | 42 266.00 | 993 940.00 |