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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 754.00 | 1 251.00 | 3 503.00 | 4 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 549.00 | 5 293.00 | 5 256.00 | 10 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 243.00 | 36 337.00 | 51 906.00 | 88 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 342.00 | 42 881.00 | 63 460.00 | 106 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 018.00 | 3 500.00 | 60 518.00 | 64 018.00 |
BZ Autres créances | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
CF Disponibilités | 40 292.00 | | 40 292.00 | 40 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 439.00 | 3 500.00 | 120 939.00 | 124 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 780.00 | 46 381.00 | 184 399.00 | 230 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
DL TOTAL (I) | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 599.00 | | | 109 599.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 184.00 | | | 142 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 399.00 | | | 184 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 513.00 | | | 130 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 156.00 | | 1 118 156.00 | 1 118 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 156.00 | | 1 118 156.00 | 1 118 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 711.00 | | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 135.00 | | | -10 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 995.00 | | | 1 122 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 976.00 | | | 1 102 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 629.00 | | 11 213.00 | 100 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 106 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 98 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375.00 | | 4 379.00 | 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 609.00 | | 6 683.00 | 97 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 645.00 | | 150.00 | 2 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 711.00 | 24 670.00 | 5 500.00 | 23 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 876.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 336.00 | 23 794.00 | 5 500.00 | 23 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 3 500.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 679.00 | 46 679.00 | | 46 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 60 518.00 | | | 60 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 323.00 | 7 652.00 | 11 671.00 | 19 323.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 346.00 | 79 551.00 | 2 795.00 | 82 346.00 |
VW T.V.A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 184.00 | 130 513.00 | 11 671.00 | 142 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 508.00 | | | 72 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 095.00 | | | 141 095.00 |
ST Autres comptes | 140 641.00 | | | 140 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 672.00 | | | 58 672.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 058.00 | | | 75 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 441.00 | | | 347 441.00 |