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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 454.00 | 3 247.00 | 2 207.00 | 5 454.00 |
AP Constructions | 38 356.00 | 2 186.00 | 36 170.00 | 38 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 849.00 | 9 017.00 | 2 832.00 | 11 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 095.00 | 66 214.00 | 29 881.00 | 96 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 139.00 | 80 664.00 | 82 474.00 | 163 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 310.00 | 3 500.00 | 66 810.00 | 70 310.00 |
BZ Autres créances | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
CF Disponibilités | 232 256.00 | | 232 256.00 | 232 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 396.00 | 3 500.00 | 330 896.00 | 334 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 535.00 | 84 164.00 | 413 371.00 | 497 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
DH Report à nouveau | -52 691.00 | 6 696.00 | | -52 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 233.00 | -59 387.00 | | 114 233.00 |
DL TOTAL (I) | 87 059.00 | -27 173.00 | | 87 059.00 |
DP Provisions pour risques | 15 211.00 | 10 000.00 | | 15 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 211.00 | 10 000.00 | | 15 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 944.00 | 11 375.00 | | 42 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 342.00 | 29 294.00 | | 49 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 693.00 | 165 227.00 | | 214 693.00 |
EA Autres dettes | 3 380.00 | 6 891.00 | | 3 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 100.00 | 212 879.00 | | 311 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 371.00 | 195 706.00 | | 413 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 211.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | 5 211.00 | | 13 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 342.00 | 49 342.00 | | 49 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 944.00 | 9 210.00 | 33 734.00 | 42 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 693.00 | 214 693.00 | | 214 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 761.00 | 98 376.00 | 11 385.00 | 109 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 450.00 | 276 716.00 | 33 734.00 | 310 450.00 |