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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 454.00 | 4 357.00 | 1 097.00 | 5 454.00 |
AP Constructions | 38 356.00 | 6 022.00 | 32 334.00 | 38 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 849.00 | 10 635.00 | 1 213.00 | 11 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 013.00 | 78 563.00 | 29 450.00 | 108 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 316.00 | | 15 315.00 | 15 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 988.00 | 99 577.00 | 79 411.00 | 178 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 547.00 | 3 500.00 | 91 047.00 | 94 547.00 |
BZ Autres créances | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CF Disponibilités | 975 253.00 | | 975 253.00 | 975 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 085 752.00 | 3 500.00 | 1 082 252.00 | 1 085 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 740.00 | 103 077.00 | 1 161 663.00 | 1 264 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 5 000.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 559.00 | 20 018.00 | | 81 559.00 |
DH Report à nouveau | | -52 691.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 590.00 | 114 233.00 | | 239 590.00 |
DL TOTAL (I) | 325 400.00 | 87 059.00 | | 325 400.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 211.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 211.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 121.00 | 42 944.00 | | 33 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342.00 | 92.00 | | 1 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398 954.00 | 650.00 | | 398 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 378.00 | 49 342.00 | | 59 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 100.00 | 214 693.00 | | 339 100.00 |
EA Autres dettes | 3 368.00 | 3 380.00 | | 3 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 263.00 | 311 100.00 | | 836 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 663.00 | 413 371.00 | | 1 161 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 664.00 | 18 912.00 | | 80 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 247.00 | 1 109.00 | | 3 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 417.00 | 17 803.00 | | 77 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 463.00 | 10 679.00 | 23 784.00 | 34 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 378.00 | 59 378.00 | | 59 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 100.00 | 340 100.00 | | 340 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 373.00 | 105 373.00 | | 105 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 689.00 | 105 373.00 | 15 316.00 | 120 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 309.00 | 413 525.00 | 23 784.00 | 437 309.00 |