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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 300 079.00 | | 1 300 079.00 | 1 300 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 079.00 | | 1 300 079.00 | 1 300 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CF Disponibilités | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 137.00 | | 120 137.00 | 120 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 216.00 | | 1 420 216.00 | 1 420 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -122.00 | | | -122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
DL TOTAL (I) | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 009.00 | | | 1 202 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 017.00 | | | 158 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 564.00 | | | 1 384 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 216.00 | | | 1 420 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 281.00 | | | 258 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 209.00 | | | 115 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 434.00 | | | 80 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | 300 079.00 | 1 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 000.00 | | 300 079.00 | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 703.00 | 75 420.00 | 320 610.00 | 1 201 703.00 |
VI Groupe et associés | 158 017.00 | 158 017.00 | | 158 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 874.00 | | | 58 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 400.00 | 88 400.00 | | 88 400.00 |
VW T.V.A. | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 564.00 | 258 281.00 | 320 610.00 | 1 384 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
ST Autres comptes | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 675.00 | | | 46 675.00 |