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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 317 079.00 | | 1 317 079.00 | 1 317 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 079.00 | | 1 317 079.00 | 1 317 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
BZ Autres créances | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CF Disponibilités | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 405.00 | | 44 405.00 | 44 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 484.00 | | 1 361 484.00 | 1 361 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 408.00 | 34 653.00 | | 82 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 812.00 | 47 856.00 | | 51 812.00 |
DL TOTAL (I) | 135 320.00 | 83 508.00 | | 135 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 223.00 | 1 126 481.00 | | 1 049 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 600.00 | 23 408.00 | | 154 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 955.00 | 19 398.00 | | 7 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 386.00 | 15 252.00 | | 14 386.00 |
EA Autres dettes | | 135 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 226 163.00 | 1 320 026.00 | | 1 226 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 484.00 | 1 403 534.00 | | 1 361 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 303.00 | 1 320 026.00 | | 256 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 198.00 | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 149.00 | 23 408.00 | | 20 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 609.00 | 144 000.00 | | 145 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 797.00 | 96 144.00 | | 93 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 812.00 | 47 856.00 | | 51 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 079.00 | | 17 000.00 | 1 300 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 079.00 | | 17 000.00 | 1 300 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
UX Autres créances clients | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 018.00 | 79 158.00 | 336 541.00 | 1 049 018.00 |
VI Groupe et associés | 154 600.00 | 154 600.00 | | 154 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 265.00 | | | 77 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
VW T.V.A. | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 163.00 | 256 303.00 | 336 541.00 | 1 226 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 203.00 | 2 114.00 | | 2 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | 91.00 | | 48.00 |
ST Autres comptes | 16 881.00 | 15 724.00 | | 16 881.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 307.00 | 18 430.00 | | 26 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 203.00 | 2 114.00 | | 2 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 800.00 | 29 033.00 | | 28 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 474.00 | 5 324.00 | | 7 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 236.00 | 34 245.00 | | 43 236.00 |