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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 317 079.00 | | 1 317 079.00 | 1 317 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 975 084.00 | | 975 084.00 | 975 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 163.00 | | 2 292 163.00 | 2 292 163.00 |
BN En cours de production de biens | 105 550.00 | | 105 550.00 | 105 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BZ Autres créances | 241 786.00 | | 241 786.00 | 241 786.00 |
CF Disponibilités | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 024.00 | | 253 024.00 | 253 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 669.00 | | 608 669.00 | 608 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 833.00 | | 2 900 833.00 | 2 900 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 237 589.00 | 208 366.00 | | 237 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 205.00 | 29 223.00 | | 3 205.00 |
DL TOTAL (I) | 241 894.00 | 238 689.00 | | 241 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 368 237.00 | 1 380 397.00 | | 2 368 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 838.00 | | | 283 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 551.00 | 77 087.00 | | 5 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313.00 | 6 172.00 | | 1 313.00 |
EA Autres dettes | | 261 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 658 939.00 | 1 725 323.00 | | 2 658 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 833.00 | 1 964 012.00 | | 2 900 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 958.00 | 1 725 323.00 | | 713 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 700.00 | 209.00 | | 236 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 334.00 | | 50 334.00 | 50 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 334.00 | | 50 334.00 | 50 334.00 |
FN Production immobilisée | | | 683 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 403.00 | 1 692.00 | | 1 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 11 365.00 | | 1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 073.00 | 413 459.00 | | 735 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 868.00 | 384 236.00 | | 731 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 205.00 | 29 223.00 | | 3 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 829.00 | | 683 335.00 | 1 608 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 292 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 292 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 829.00 | | 683 335.00 | 1 608 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
UX Autres créances clients | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VB T. V. A. | 237 564.00 | 237 564.00 | | 237 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 503.00 | 237 503.00 | | 237 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 130 734.00 | 185 753.00 | 779 772.00 | 2 130 734.00 |
VI Groupe et associés | 283 838.00 | 283 838.00 | | 283 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 823 651.00 | | | 823 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 713.00 | | | 72 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 024.00 | 253 024.00 | | 253 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 980.00 | 498 980.00 | | 498 980.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 939.00 | 713 958.00 | 779 772.00 | 2 658 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 486.00 | 2 321.00 | | 2 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 11 507.00 | 50 295.00 | | 11 507.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 800.00 | 38 273.00 | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 26.00 | | | 26.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 512.00 | 2 321.00 | | 2 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 291.00 | 33 277.00 | | 10 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 462.00 | 79 292.00 | | 168 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 350.00 | 88 612.00 | | 16 350.00 |