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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 400.00 | 5 064.00 | 285 336.00 | 290 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 619.00 | 22 367.00 | 40 252.00 | 62 619.00 |
040 Immobilisations financières | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 075.00 | 31 563.00 | 329 512.00 | 361 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
060 Stock marchandises | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
072 Créances – Autres | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
084 Disponibilités | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
110 Total général Actif | 376 155.00 | 31 563.00 | 344 592.00 | 376 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 674.00 | | | 311 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 888.00 | | | 312 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 027.00 | | | 117 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 333.00 | | | 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 735.00 | | | 735.00 |
242 Autres charges externes. | 53 118.00 | | | 53 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
252 Charges sociales | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
262 Autres charges | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 138.00 | | | 282 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 182.00 | | | 182.00 |
294 Charges financières | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 332.00 | | | 332.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 390.00 | | | 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 619.00 | | | 377 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 722.00 | | | 722.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |