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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 400.00 | 8 065.00 | 2 335.00 | 10 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 268.00 | 44 767.00 | 19 501.00 | 64 268.00 |
040 Immobilisations financières | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 592.00 | 52 832.00 | 305 760.00 | 358 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
072 Créances – Autres | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
084 Disponibilités | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
110 Total général Actif | 376 047.00 | 52 832.00 | 323 215.00 | 376 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 130.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 048.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 826.00 | | | 287 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 826.00 | | | 287 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 245.00 | | | 133 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 454.00 | | | 454.00 |
242 Autres charges externes. | 45 945.00 | | | 45 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
252 Charges sociales | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
262 Autres charges | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 688.00 | | | 257 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 103.00 | | | 103.00 |
294 Charges financières | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 544.00 | | | 357 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |