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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 9 167.00 | 833.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 465.00 | 49 330.00 | 12 135.00 | 61 465.00 |
040 Immobilisations financières | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 389.00 | 58 497.00 | 16 892.00 | 75 389.00 |
060 Stock marchandises | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
072 Créances – Autres | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
084 Disponibilités | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 281.00 | | 226 281.00 | 226 281.00 |
110 Total général Actif | 301 670.00 | 58 497.00 | 243 173.00 | 301 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 189.00 | | | 279 189.00 |
230 Autres produits | 344.00 | | | 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 533.00 | | | 279 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 727.00 | | | 125 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
242 Autres charges externes. | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
252 Charges sociales | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
262 Autres charges | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 305.00 | | | 224 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 228.00 | | | 55 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
294 Charges financières | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62 716.00 | | | 62 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 592.00 | | | 358 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 283 203.00 | | | 283 203.00 |