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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 510 650.00 | 155 000.00 | 355 650.00 | 510 650.00 |
BZ Autres créances | 559 085.00 | | 559 085.00 | 559 085.00 |
CF Disponibilités | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 444.00 | | 562 444.00 | 562 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 094.00 | 155 000.00 | 918 094.00 | 1 073 094.00 |
CU Autres participations | 510 650.00 | 155 000.00 | 355 650.00 | 510 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 750.00 | | | 506 750.00 |
DH Report à nouveau | -111 159.00 | | | -111 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
DL TOTAL (I) | 424 712.00 | | | 424 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 706.00 | | | 485 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 382.00 | | | 493 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 094.00 | | | 918 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 382.00 | | | 493 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 450.00 | | 58 450.00 | 58 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 450.00 | | 58 450.00 | 58 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 494.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 032.00 | | | 68 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 650.00 | | | 510 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 650.00 | | | 510 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | | | 860.00 |
VC Groupe et associés | 548 969.00 | | | 548 969.00 |
VI Groupe et associés | 485 706.00 | 485 706.00 | | 485 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 630.00 | 559 630.00 | | 559 630.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 382.00 | 493 382.00 | | 493 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
ST Autres comptes | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 244.00 | | | 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 493.00 | | | 493.00 |
ZE Dividendes | 12.00 | | | 12.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 273.00 | | | 11 273.00 |