| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 615.00 | 155 000.00 | 390 615.00 | 545 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | 376 473.00 | | 376 473.00 | 376 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 439 686.00 | | 439 686.00 | 439 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 851.00 | | 986 851.00 | 986 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 466.00 | 155 000.00 | 1 377 466.00 | 1 532 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 538 459.00 | 155 000.00 | 383 459.00 | 538 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 750.00 | 506 750.00 | | 506 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
DG Autres réserves | 760 266.00 | 734 236.00 | | 760 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 188.00 | 76 031.00 | | 32 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 880.00 | 1 367 691.00 | | 1 349 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 898.00 | 24 279.00 | | 14 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176.00 | 4 637.00 | | 3 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 512.00 | 13 843.00 | | 9 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 586.00 | 42 758.00 | | 27 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 466.00 | 1 410 449.00 | | 1 377 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 389.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 258.00 | 60 315.00 | | 7 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 73 769.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 390.00 | -13 454.00 | | 6 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 101.00 | 1 118.00 | | 5 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 777.00 | 202 341.00 | | 66 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 589.00 | 126 311.00 | | 34 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 188.00 | 76 031.00 | | 32 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 615.00 | | 100 000.00 | 688 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 156.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 000.00 | 545 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 000.00 | 545 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 615.00 | | 100 000.00 | 688 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
UP Prêts | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
UX Autres créances clients | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VC Groupe et associés | 366 552.00 | 366 552.00 | | 366 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 321.00 | 397 165.00 | 7 156.00 | 404 321.00 |
VW T.V.A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |