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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 250 156.00 | | 250 156.00 | 250 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 739.00 | 225 769.00 | 281 970.00 | 507 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BZ Autres créances | 381 309.00 | | 381 309.00 | 381 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 827 195.00 | | 827 195.00 | 827 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 782.00 | | 1 209 782.00 | 1 209 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 521.00 | 225 769.00 | 1 491 752.00 | 1 717 521.00 |
CU Autres participations | 507 739.00 | 225 769.00 | 281 970.00 | 507 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 750.00 | | | 506 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 675.00 | | | 50 675.00 |
DG Autres réserves | 167 171.00 | | | 167 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 064.00 | | | 617 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 661.00 | | | 1 341 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 218.00 | | | 102 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 699.00 | | | 44 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 091.00 | | | 150 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 752.00 | | | 1 491 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 091.00 | | | 150 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 854.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 611 638.00 | | | 611 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611 638.00 | | | 611 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607 738.00 | | | 607 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 604.00 | | | 759 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 540.00 | | | 142 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 064.00 | | | 617 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 649.00 | | 990.00 | 510 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 507 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 507 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 649.00 | | 990.00 | 510 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 000.00 | 70 769.00 | | 155 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 000.00 | 70 769.00 | | 155 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 70 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
UP Prêts | 250 156.00 | | 250 156.00 | 250 156.00 |
UX Autres créances clients | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VC Groupe et associés | 321 875.00 | 321 875.00 | | 321 875.00 |
VI Groupe et associés | 102 218.00 | 102 218.00 | | 102 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 905.00 | 58 905.00 | | 58 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 587.00 | 382 587.00 | | 382 587.00 |
VW T.V.A. | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 091.00 | 150 091.00 | | 150 091.00 |