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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655.00 | 1 495.00 | 160.00 | 1 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 650.00 | 42 470.00 | 131 180.00 | 173 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 659.00 | 43 965.00 | 668 693.00 | 712 659.00 |
BT Marchandises | 106 686.00 | | 106 686.00 | 106 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BZ Autres créances | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 278.00 | | 47 278.00 | 47 278.00 |
CF Disponibilités | 49 403.00 | | 49 403.00 | 49 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 186.00 | | 227 186.00 | 227 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 844.00 | 43 965.00 | 895 879.00 | 939 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 39 789.00 | 21 310.00 | | 39 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 507.00 | 18 479.00 | | 39 507.00 |
DL TOTAL (I) | 244 297.00 | 204 789.00 | | 244 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 116.00 | 584 028.00 | | 521 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 741.00 | 4 309.00 | | 2 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 942.00 | 80 952.00 | | 90 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 783.00 | 36 737.00 | | 36 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 582.00 | 706 925.00 | | 651 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 879.00 | 911 714.00 | | 895 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 911.00 | 568 130.00 | | 190 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 620.00 | | 1 039.00 | 711 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 805.00 | | 500.00 | 174 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814.00 | | 539.00 | 1 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 589.00 | 20 376.00 | | 23 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 589.00 | 20 376.00 | | 23 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 942.00 | 90 942.00 | | 90 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
UX Autres créances clients | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 005.00 | 60 333.00 | 250 852.00 | 521 005.00 |
VI Groupe et associés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 161.00 | | | 56 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 582.00 | 190 911.00 | 250 852.00 | 651 582.00 |