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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 781.00 | 62 589.00 | 113 192.00 | 175 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 340.00 | 64 244.00 | 651 095.00 | 715 340.00 |
BT Marchandises | 120 494.00 | | 120 494.00 | 120 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
BZ Autres créances | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 090.00 | | 51 090.00 | 51 090.00 |
CF Disponibilités | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 926.00 | | 251 926.00 | 251 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 265.00 | 64 244.00 | 903 021.00 | 967 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 79 297.00 | 39 789.00 | | 79 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 733.00 | 39 507.00 | | 60 733.00 |
DL TOTAL (I) | 305 030.00 | 244 297.00 | | 305 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 770.00 | 521 116.00 | | 460 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 142.00 | 2 741.00 | | 13 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 430.00 | 90 942.00 | | 88 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 649.00 | 36 783.00 | | 35 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 991.00 | 651 582.00 | | 597 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 021.00 | 895 879.00 | | 903 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 590.00 | 190 911.00 | | 198 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 659.00 | | 2 681.00 | 712 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 305.00 | | 2 131.00 | 175 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 353.00 | | 550.00 | 2 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 965.00 | 20 279.00 | | 43 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 965.00 | 20 279.00 | | 43 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 430.00 | 88 430.00 | | 88 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
UX Autres créances clients | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 671.00 | 61 271.00 | 254 749.00 | 460 671.00 |
VI Groupe et associés | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 333.00 | | | 60 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 991.00 | 198 590.00 | 254 749.00 | 597 991.00 |