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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 781.00 | 77 999.00 | 97 782.00 | 175 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 890.00 | 79 654.00 | 636 236.00 | 715 890.00 |
BT Marchandises | 120 840.00 | | 120 840.00 | 120 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BZ Autres créances | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 380.00 | | 52 380.00 | 52 380.00 |
CF Disponibilités | 74 189.00 | | 74 189.00 | 74 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 986.00 | | 267 986.00 | 267 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 876.00 | 79 654.00 | 904 222.00 | 983 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 140 030.00 | 79 297.00 | | 140 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 286.00 | 60 733.00 | | 57 286.00 |
DL TOTAL (I) | 362 315.00 | 305 030.00 | | 362 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 486.00 | 460 770.00 | | 399 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 393.00 | 13 142.00 | | 6 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 332.00 | 88 430.00 | | 105 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 695.00 | 35 649.00 | | 30 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 906.00 | 597 991.00 | | 541 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 222.00 | 903 021.00 | | 904 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 728.00 | 198 590.00 | | 204 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 340.00 | | 550.00 | 715 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 436.00 | | | 177 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 903.00 | | 550.00 | 2 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 244.00 | 15 410.00 | | 64 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 244.00 | 15 410.00 | | 64 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 332.00 | 105 332.00 | | 105 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
UX Autres créances clients | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 401.00 | 62 222.00 | 258 706.00 | 399 401.00 |
VI Groupe et associés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 271.00 | | | 61 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VW T.V.A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 906.00 | 204 728.00 | 258 706.00 | 541 906.00 |