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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 500.00 | 3 450.00 | 10 050.00 | 13 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 961.00 | 13 208.00 | 3 753.00 | 16 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 592.00 | 17 584.00 | 32 008.00 | 49 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 866.00 | 111 790.00 | 427 075.00 | 538 866.00 |
BF Prêts | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 568.00 | 146 031.00 | 475 537.00 | 621 568.00 |
BT Marchandises | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 573.00 | | 28 573.00 | 28 573.00 |
BZ Autres créances | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
CF Disponibilités | 125 633.00 | | 125 633.00 | 125 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 972.00 | | 243 972.00 | 243 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 540.00 | 146 031.00 | 719 509.00 | 865 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 725.00 | | | -50 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 059.00 | -50 725.00 | | 16 059.00 |
DL TOTAL (I) | -14 666.00 | -30 725.00 | | -14 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 604.00 | 573 026.00 | | 445 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 738.00 | 4 812.00 | | 15 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 810.00 | 32 254.00 | | 55 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 226.00 | 51 946.00 | | 35 226.00 |
EA Autres dettes | 1 796.00 | 2 022.00 | | 1 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 175.00 | 844 059.00 | | 734 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 509.00 | 813 333.00 | | 719 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 835.00 | | 27 733.00 | 593 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 373.00 | | 25 083.00 | 563 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 468.00 | 90 564.00 | | 55 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | 2 700.00 | | 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | 8 481.00 | | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 990.00 | 79 383.00 | | 49 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 810.00 | 55 810.00 | | 55 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UP Prêts | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
VB T. V. A. | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 604.00 | 149 884.00 | 295 720.00 | 445 604.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 856.00 | | | 137 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
VP Divers | 808.00 | | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 265.00 | 112 615.00 | 2 650.00 | 115 265.00 |
VW T.V.A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 437.00 | 422 717.00 | 295 720.00 | 718 437.00 |