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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 500.00 | 11 550.00 | 1 950.00 | 13 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 673.00 | 18 321.00 | 1 352.00 | 19 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 592.00 | 36 416.00 | 13 176.00 | 49 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 817.00 | 298 398.00 | 265 419.00 | 563 817.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 646 582.00 | 364 686.00 | 281 896.00 | 646 582.00 |
BT Marchandises | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 699.00 | | 36 699.00 | 36 699.00 |
BZ Autres créances | 98 080.00 | | 98 080.00 | 98 080.00 |
CF Disponibilités | 35 729.00 | | 35 729.00 | 35 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 064.00 | | 197 064.00 | 197 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 646.00 | 364 686.00 | 478 960.00 | 843 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 620.00 | -27 163.00 | | -80 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 020.00 | -53 457.00 | | -127 020.00 |
DL TOTAL (I) | -187 640.00 | -60 620.00 | | -187 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 461.00 | 156 741.00 | | 20 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 478.00 | 76 000.00 | | 67 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 393.00 | 10 217.00 | | 5 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 722.00 | 323 238.00 | | 520 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 591.00 | 53 522.00 | | 44 591.00 |
EA Autres dettes | 7 954.00 | 7 506.00 | | 7 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 600.00 | 627 224.00 | | 666 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 960.00 | 566 604.00 | | 478 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 481.00 | | 1 071 481.00 | 1 071 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 481.00 | | 1 071 481.00 | 1 071 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 912.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 058.00 | 787.00 | | 2 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 058.00 | 787.00 | | 2 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 398.00 | 7 029.00 | | 34 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 398.00 | 7 029.00 | | 34 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 340.00 | -6 242.00 | | -32 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 632.00 | 1 178 342.00 | | 1 073 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 653.00 | 1 231 800.00 | | 1 200 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 020.00 | -53 457.00 | | -127 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 158.00 | | 13 674.00 | 635 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 250.00 | | 646 582.00 | 2 250.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 403.00 | | 1 270.00 | 18 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 005.00 | | 12 404.00 | 601 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 773.00 | 66 912.00 | | 297 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 850.00 | 2 700.00 | | 8 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 263.00 | 1 058.00 | | 17 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 660.00 | 63 154.00 | | 271 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 722.00 | 520 722.00 | | 520 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
UX Autres créances clients | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
VB T. V. A. | 88 462.00 | 88 462.00 | | 88 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VI Groupe et associés | 67 478.00 | 67 478.00 | | 67 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 694.00 | | | 142 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 502.00 | 155 502.00 | | 155 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 207.00 | 661 207.00 | | 661 207.00 |