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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 500.00 | 6 150.00 | 7 350.00 | 13 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 592.00 | 26 662.00 | 22 930.00 | 49 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 865.00 | 180 823.00 | 358 042.00 | 538 865.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 168.00 | 230 596.00 | 391 572.00 | 622 168.00 |
BT Marchandises | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
BZ Autres créances | 150 075.00 | | 150 075.00 | 150 075.00 |
CF Disponibilités | 44 960.00 | | 44 960.00 | 44 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 204.00 | | 31 204.00 | 31 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 918.00 | | 255 918.00 | 255 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 086.00 | 230 596.00 | 647 490.00 | 878 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 666.00 | -50 725.00 | | -34 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 503.00 | 16 059.00 | | 7 503.00 |
DL TOTAL (I) | -7 163.00 | -14 666.00 | | -7 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 078.00 | 445 604.00 | | 297 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 180 000.00 | | 36 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 487.00 | 15 738.00 | | 5 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 715.00 | 55 810.00 | | 250 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 629.00 | 35 226.00 | | 61 629.00 |
EA Autres dettes | 3 745.00 | 1 796.00 | | 3 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 653.00 | 734 175.00 | | 654 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 490.00 | 719 509.00 | | 647 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 438.00 | | 1 187 438.00 | 1 187 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 438.00 | | 1 187 438.00 | 1 187 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 565.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | | | 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | | | 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 260.00 | 4 175.00 | | 5 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 260.00 | 4 175.00 | | 5 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 320.00 | -4 175.00 | | -4 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 664.00 | 1 105 895.00 | | 1 192 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 161.00 | 1 089 836.00 | | 1 185 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 503.00 | 16 059.00 | | 7 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 568.00 | | 600.00 | 621 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 457.00 | | | 588 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | 600.00 | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 031.00 | 84 565.00 | | 146 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 450.00 | 2 700.00 | | 3 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 208.00 | 3 753.00 | | 13 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 373.00 | 78 112.00 | | 129 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 715.00 | 250 715.00 | | 250 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
VB T. V. A. | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 078.00 | 142 419.00 | 154 658.00 | 297 078.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 450.00 | | | 139 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
VP Divers | 448.00 | | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 414.00 | | | 110 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 582.00 | 204 332.00 | 3 250.00 | 207 582.00 |
VW T.V.A. | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 166.00 | 494 508.00 | 154 658.00 | 649 166.00 |