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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 334.00 | | 176 334.00 | 176 334.00 |
BZ Autres créances | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CF Disponibilités | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 932.00 | | 192 932.00 | 192 932.00 |
CU Autres participations | 174 069.00 | | 174 069.00 | 174 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 057.00 | 4 993.00 | | 18 057.00 |
DL TOTAL (I) | 33 050.00 | 14 993.00 | | 33 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 432.00 | 140 322.00 | | 118 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 269.00 | 41 760.00 | | 38 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014.00 | 1 852.00 | | 1 014.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 1 300.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 882.00 | 185 234.00 | | 159 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 932.00 | 200 227.00 | | 192 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 370.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 368.00 | | | -1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 590.00 | 63 600.00 | | 91 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 533.00 | 58 607.00 | | 73 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 057.00 | 4 993.00 | | 18 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 334.00 | | | 185 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 176 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 176 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 334.00 | | | 185 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 432.00 | 22 340.00 | 94 050.00 | 118 432.00 |
VI Groupe et associés | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VW T.V.A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 882.00 | 63 790.00 | 94 050.00 | 159 882.00 |