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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 314.00 | | 178 314.00 | 178 314.00 |
BZ Autres créances | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CF Disponibilités | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 644.00 | | 21 644.00 | 21 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 958.00 | | 199 958.00 | 199 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
CU Autres participations | 176 049.00 | | 176 049.00 | 176 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 953.00 | 47 925.00 | | 74 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 608.00 | 27 028.00 | | -1 608.00 |
DL TOTAL (I) | 84 345.00 | 85 953.00 | | 84 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 025.00 | 73 293.00 | | 50 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 980.00 | 26 001.00 | | 16 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 2 112.00 | | 1 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 078.00 | 812.00 | | 9 078.00 |
EA Autres dettes | 37 989.00 | 7 797.00 | | 37 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 613.00 | 110 015.00 | | 115 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 958.00 | 195 968.00 | | 199 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 336.00 | 59 990.00 | | 89 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 143.00 | | 47 143.00 | 47 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 143.00 | | 47 143.00 | 47 143.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 143.00 | 76 105.00 | | 47 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 751.00 | 49 077.00 | | 48 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 608.00 | 27 028.00 | | -1 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 314.00 | | | 178 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 314.00 | | | 178 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 025.00 | 23 747.00 | 26 278.00 | 50 025.00 |
VI Groupe et associés | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 613.00 | 89 336.00 | 26 278.00 | 115 613.00 |