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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 314.00 | | 178 314.00 | 178 314.00 |
BZ Autres créances | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
CF Disponibilités | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 969.00 | | 203 969.00 | 203 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
CU Autres participations | 176 049.00 | | 176 049.00 | 176 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 050.00 | 3 993.00 | | 22 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 875.00 | 18 057.00 | | 25 875.00 |
DL TOTAL (I) | 58 925.00 | 33 050.00 | | 58 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 092.00 | 118 432.00 | | 96 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 826.00 | 38 269.00 | | 38 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 900.00 | | 1 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013.00 | 1 014.00 | | 1 013.00 |
EA Autres dettes | 8 011.00 | 1 267.00 | | 8 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 044.00 | 159 882.00 | | 145 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 969.00 | 192 932.00 | | 203 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 751.00 | 63 790.00 | | 71 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 896.00 | | 57 896.00 | 57 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 896.00 | | 57 896.00 | 57 896.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 888.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 255.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 929.00 | 91 590.00 | | 86 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 054.00 | 73 533.00 | | 61 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 875.00 | 18 057.00 | | 25 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 334.00 | | 1 980.00 | 176 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 334.00 | | 1 980.00 | 176 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 092.00 | 22 799.00 | 73 293.00 | 96 092.00 |
VI Groupe et associés | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VW T.V.A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 044.00 | 71 751.00 | 73 293.00 | 145 044.00 |