| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 197 989.00 | | 5 197 989.00 | 5 197 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 218 460.00 | | 5 218 460.00 | 5 218 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
BZ Autres créances | 519 547.00 | | 519 547.00 | 519 547.00 |
CF Disponibilités | 185 062.00 | | 185 062.00 | 185 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 506.00 | | 740 506.00 | 740 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 958 965.00 | | 5 958 965.00 | 5 958 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 884.00 | 307 404.00 | | 1 094 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 379 536.00 | 1 229 616.00 | | 4 379 536.00 |
DH Report à nouveau | 55 270.00 | | | 55 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 197.00 | 55 270.00 | | -133 197.00 |
DL TOTAL (I) | 5 396 493.00 | 1 592 290.00 | | 5 396 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 827.00 | | | 35 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 651 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 405.00 | 68 544.00 | | 21 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 239.00 | 12 828.00 | | 5 239.00 |
EA Autres dettes | 500 000.00 | 76 966.00 | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 472.00 | 3 809 864.00 | | 562 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 958 965.00 | 5 402 154.00 | | 5 958 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 472.00 | | | 562 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 827.00 | | | 35 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 516.00 | | 748 516.00 | 748 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 516.00 | | 748 516.00 | 748 516.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 689.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 519.00 | 89 794.00 | | 748 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 716.00 | 34 524.00 | | 881 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 197.00 | 55 270.00 | | -133 197.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 405 297.00 | | | 405 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 198 139.00 | | | 5 198 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 218 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 707 902.00 | | | 3 707 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 594.00 | 555 444.00 | 150.00 | 555 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 472.00 | 562 472.00 | | 562 472.00 |