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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 5 801 800.00 | | 5 801 800.00 | 5 801 800.00 |
CF Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 802 032.00 | | 5 802 032.00 | 5 802 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 032.00 | | 5 802 032.00 | 5 802 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 884.00 | 1 094 884.00 | | 1 094 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 379 536.00 | 4 379 536.00 | | 4 379 536.00 |
DH Report à nouveau | 333 394.00 | 379 276.00 | | 333 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 585.00 | -45 882.00 | | -29 585.00 |
DL TOTAL (I) | 5 778 229.00 | 5 807 814.00 | | 5 778 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 869.00 | 8 589.00 | | 7 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 803.00 | 8 589.00 | | 23 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 802 032.00 | 5 816 403.00 | | 5 802 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 412.00 | 18 800.00 | | 3 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 412.00 | 18 800.00 | | 3 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 412.00 | -18 800.00 | | -3 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 782.00 | 10 938.00 | | 11 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 367.00 | 56 820.00 | | 41 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 585.00 | -45 882.00 | | -29 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
UX Autres créances clients | 5 801 800.00 | 5 801 800.00 | | 5 801 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 801 800.00 | 5 801 800.00 | | 5 801 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |