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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 461.00 | | 123 461.00 | 123 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 847.00 | | 56 847.00 | 56 847.00 |
BZ Autres créances | 1 547 572.00 | | 1 547 572.00 | 1 547 572.00 |
CF Disponibilités | 4 472 012.00 | | 4 472 012.00 | 4 472 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 199 890.00 | | 6 199 890.00 | 6 199 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 040.00 | | 6 200 040.00 | 6 200 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 884.00 | 1 094 884.00 | | 1 094 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 379 536.00 | 4 379 536.00 | | 4 379 536.00 |
DH Report à nouveau | -77 927.00 | 55 270.00 | | -77 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 795.00 | -133 197.00 | | 443 795.00 |
DL TOTAL (I) | 5 840 288.00 | 5 396 493.00 | | 5 840 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 827.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 119.00 | 21 405.00 | | 150 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 631.00 | 5 239.00 | | 9 631.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 500 000.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 752.00 | 562 472.00 | | 359 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 200 040.00 | 5 958 965.00 | | 6 200 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 752.00 | 562 472.00 | | 359 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 827.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 962.00 | | 301 962.00 | 301 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 962.00 | | 301 962.00 | 301 962.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 313.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 262 615.00 | | | 5 262 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 262 615.00 | | | 5 262 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537 386.00 | | | 537 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 101 975.00 | 748 519.00 | | 6 101 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 658 179.00 | 881 716.00 | | 5 658 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 795.00 | -133 197.00 | | 443 795.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 205 187.00 | 405 297.00 | | 205 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 218 460.00 | | | 5 218 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 119.00 | 150 119.00 | | 150 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 56 847.00 | | | 56 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 1 547 572.00 | | | 1 547 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 568.00 | 1 604 418.00 | 150.00 | 1 604 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 752.00 | 359 752.00 | | 359 752.00 |