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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 500.00 | 4 244.00 | 36 256.00 | 40 500.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 650.00 | 4 244.00 | 81 406.00 | 85 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 129.00 | | 35 129.00 | 35 129.00 |
072 Créances – Autres | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
084 Disponibilités | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 601.00 | | 48 601.00 | 48 601.00 |
110 Total général Actif | 134 251.00 | 4 244.00 | 130 007.00 | 134 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 298.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 288.00 | | | 256 288.00 |
224 Production immobilisée | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 425.00 | | | 288 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 251.00 | | | 123 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 419.00 | | | -7 419.00 |
242 Autres charges externes. | 76 872.00 | | | 76 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 361.00 | | | 65 361.00 |
252 Charges sociales | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
262 Autres charges | 227.00 | | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 076.00 | | | 285 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
294 Charges financières | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 245.00 | | | 4 245.00 |