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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 095.00 | 26 727.00 | 17 368.00 | 44 095.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 245.00 | 26 727.00 | 62 518.00 | 89 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
060 Stock marchandises | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
072 Créances – Autres | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
084 Disponibilités | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 728.00 | | 34 728.00 | 34 728.00 |
110 Total général Actif | 123 973.00 | 26 727.00 | 97 246.00 | 123 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 566.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 103.00 | | | 299 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 619.00 | | | 328 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 396.00 | | | 181 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 353.00 | | | -8 353.00 |
242 Autres charges externes. | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -31 561.00 | | | -31 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 011.00 | | | 58 011.00 |
252 Charges sociales | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
262 Autres charges | 135.00 | | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 567.00 | | | 327 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
294 Charges financières | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | -144.00 | | | -144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 245.00 | | | 89 245.00 |