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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 425.00 | 69 425.00 | | 69 425.00 |
AP Constructions | 455 193.00 | 260 357.00 | 194 836.00 | 455 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 714 702.00 | 8 303 241.00 | 2 411 461.00 | 10 714 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 079.00 | 85 711.00 | 10 368.00 | 96 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 401 858.00 | 8 718 735.00 | 2 683 124.00 | 11 401 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 189 491.00 | | 5 189 491.00 | 5 189 491.00 |
BZ Autres créances | 1 920 147.00 | | 1 920 147.00 | 1 920 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 131 426.00 | | 7 131 426.00 | 7 131 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 533 284.00 | 8 718 735.00 | 9 814 549.00 | 18 533 284.00 |
CU Autres participations | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 000.00 | 25 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 25 000.00 | | 34 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825 116.00 | 301 044.00 | | 1 825 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 470.00 | 6 253 674.00 | | 4 210 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 074 473.00 | 3 041 653.00 | | 3 074 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 432.00 | 444 626.00 | | 587 432.00 |
EA Autres dettes | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 700 549.00 | 10 040 998.00 | | 9 700 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 814 549.00 | 10 145 998.00 | | 9 814 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 777 614.00 | 9 390 721.00 | | 11 777 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 392.00 | 28 708.00 | 59 099.00 | 30 392.00 |
FG Production vendue services | 13 428 507.00 | 8 603 545.00 | 22 032 052.00 | 13 428 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 458 899.00 | 8 632 252.00 | 22 091 151.00 | 13 458 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 113 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 500 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 796 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 137 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 485 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 371 491.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 326 857.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 163 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 378.00 | 22 711.00 | | 44 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 599.00 | 4 500.00 | | 138 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 977.00 | 27 211.00 | | 182 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 257.00 | 9 206.00 | | 8 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 856.00 | 9 206.00 | | 46 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 121.00 | 18 005.00 | | 136 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 300.00 | 39 700.00 | | 38 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 624 042.00 | 21 872 681.00 | | 23 624 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 624 042.00 | 21 872 681.00 | | 23 624 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 401 858.00 | | 1 246 353.00 | 11 401 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 648 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 548 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 425.00 | | | 69 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 301 974.00 | | 1 246 353.00 | 11 301 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 907 058.00 | 736 701.00 | 925 025.00 | 8 907 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 709.00 | | 60 283.00 | 129 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 777 349.00 | 736 701.00 | 864 741.00 | 8 777 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 80.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 9 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 9 000.00 | | 25 000.00 |