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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 327.00 | 63 327.00 | | 63 327.00 |
AP Constructions | 1 652 933.00 | 885 677.00 | 767 256.00 | 1 652 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 910 533.00 | 12 217 660.00 | 3 692 873.00 | 15 910 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 294.00 | 117 005.00 | 15 290.00 | 132 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 793 486.00 | 13 283 669.00 | 4 509 817.00 | 17 793 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 206 936.00 | | 30 206 936.00 | 30 206 936.00 |
BZ Autres créances | 387 153.00 | | 387 153.00 | 387 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 601 184.00 | | 30 601 184.00 | 30 601 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 394 670.00 | 13 283 669.00 | 35 111 001.00 | 48 394 670.00 |
CU Autres participations | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 977.00 | 47 876.00 | | 44 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 977.00 | 47 876.00 | | 44 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 637 681.00 | 8 111 026.00 | | 14 637 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 429 704.00 | 4 571 972.00 | | 12 429 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 377 620.00 | 3 903 695.00 | | 3 377 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 659.00 | 978 917.00 | | 445 659.00 |
EA Autres dettes | 4 095 359.00 | 680 251.00 | | 4 095 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 986 024.00 | 18 245 860.00 | | 34 986 024.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 111 001.00 | 18 373 736.00 | | 35 111 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 637 681.00 | | | 14 637 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 123.00 | | 104 123.00 | 104 123.00 |
FG Production vendue services | 11 439 435.00 | 30 671 635.00 | 42 111 070.00 | 11 439 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 543 558.00 | 30 671 635.00 | 42 215 192.00 | 11 543 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 219 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 162 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 004 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 527 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 679 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 539 982.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 393 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 940.00 | 3 165.00 | | 1 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 1 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 440.00 | 4 165.00 | | 5 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | 57 036.00 | | 1 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 747.00 | 57 036.00 | | 2 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 692.00 | -52 871.00 | | 2 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 503.00 | 54 277.00 | | 50 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 224 820.00 | 31 682 018.00 | | 42 224 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 224 820.00 | 31 682 018.00 | | 42 224 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 247 777.00 | | 1 086 268.00 | 17 247 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 560.00 | 17 793 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540 560.00 | 17 695 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 327.00 | | | 63 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 150 291.00 | | 1 086 028.00 | 17 150 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 159.00 | | 240.00 | 34 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 561 732.00 | 1 261 111.00 | 539 174.00 | 12 561 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 327.00 | | | 63 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 498 405.00 | 1 261 111.00 | 539 174.00 | 12 498 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 876.00 | | 2 899.00 | 47 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 876.00 | | 2 899.00 | 47 876.00 |