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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 327.00 | 63 327.00 | | 63 327.00 |
AP Constructions | 1 554 183.00 | 754 433.00 | 799 750.00 | 1 554 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 469 323.00 | 11 629 157.00 | 3 840 167.00 | 15 469 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 785.00 | 114 815.00 | 11 970.00 | 126 785.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 247 778.00 | 12 561 732.00 | 4 686 046.00 | 17 247 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500 969.00 | | 13 500 969.00 | 13 500 969.00 |
BZ Autres créances | 159 637.00 | | 159 637.00 | 159 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 687 690.00 | | 13 687 690.00 | 13 687 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 935 468.00 | 12 561 732.00 | 18 373 736.00 | 30 935 468.00 |
CU Autres participations | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 876.00 | 50 601.00 | | 47 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 876.00 | 50 601.00 | | 47 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 111 026.00 | 4 522 131.00 | | 8 111 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 571 972.00 | 6 764 015.00 | | 4 571 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 903 695.00 | 4 228 224.00 | | 3 903 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978 917.00 | 309 866.00 | | 978 917.00 |
EA Autres dettes | 680 251.00 | 749 669.00 | | 680 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 245 860.00 | 16 573 905.00 | | 18 245 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 373 736.00 | 16 704 506.00 | | 18 373 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 111 026.00 | | | 8 111 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 411.00 | 723.00 | 31 133.00 | 30 411.00 |
FG Production vendue services | 14 713 935.00 | 16 929 855.00 | 31 643 790.00 | 14 713 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 744 346.00 | 16 930 578.00 | 31 674 924.00 | 14 744 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 677 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 186 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 976 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 656 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 187 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 920 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 262.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 595 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 165.00 | 66 963.00 | | 3 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 165.00 | 66 963.00 | | 4 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 036.00 | 25 025.00 | | 57 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 036.00 | 25 025.00 | | 57 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 871.00 | 41 937.00 | | -52 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 277.00 | 46 799.00 | | 54 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 682 018.00 | 31 314 956.00 | | 31 682 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 682 018.00 | 31 314 956.00 | | 31 682 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 437 337.00 | | 1 369 169.00 | 16 437 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558 728.00 | 17 247 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558 728.00 | 17 150 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 327.00 | | | 63 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 343 551.00 | | 1 365 469.00 | 16 343 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 459.00 | | 3 700.00 | 30 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 933 100.00 | 1 187 360.00 | 558 728.00 | 11 933 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 327.00 | | | 63 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 869 773.00 | 1 187 360.00 | 558 728.00 | 11 869 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 601.00 | | 2 725.00 | 50 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 601.00 | | 2 725.00 | 50 601.00 |