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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 13 720.00 | |
AP Constructions | | | 17 203.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 492.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 94 910.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 135 920.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 927.00 | |
BT Marchandises | | | 17 180.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 73 780.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 882.00 | |
CF Disponibilités | | | 373 588.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 623.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 509 479.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 645 399.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 595.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 500.00 | 373 500.00 | | 373 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 515.00 | 7 321.00 | | 8 515.00 |
DG Autres réserves | 3 714.00 | 11 024.00 | | 3 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 740.00 | 23 884.00 | | 51 740.00 |
DL TOTAL (I) | 437 469.00 | 415 729.00 | | 437 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 339.00 | 42 197.00 | | 26 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 070.00 | 10 042.00 | | 24 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 368.00 | 103 664.00 | | 83 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 099.00 | 80 881.00 | | 67 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 564.00 | | |
EA Autres dettes | 7 053.00 | 12 371.00 | | 7 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 930.00 | 250 720.00 | | 207 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 399.00 | 666 449.00 | | 645 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 583.00 | 250 720.00 | | 189 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 559.00 | | 10 181.00 | 715 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 169.00 | 705 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 169.00 | 688 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 309.00 | | 10 181.00 | 698 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 061.00 | 46 760.00 | 20 169.00 | 543 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 1 524.00 | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 651.00 | 45 235.00 | 20 169.00 | 541 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 047.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 047.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 047.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 369.00 | 83 369.00 | | 83 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
UX Autres créances clients | 72 350.00 | | | 72 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VB T. V. A. | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 339.00 | 7 992.00 | 18 347.00 | 26 339.00 |
VI Groupe et associés | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 331.00 | 115 331.00 | | 115 331.00 |
VW T.V.A. | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 930.00 | 189 583.00 | 18 347.00 | 207 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
ST Autres comptes | 80 768.00 | | | 80 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 513.00 | | | 139 513.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 590.00 | | | 234 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 327.00 | | | 132 327.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 257.00 | | | 258 257.00 |