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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
AP Constructions | 12 787.00 | 11 839.00 | 948.00 | 12 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 881.00 | 238 311.00 | 1 570.00 | 239 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 399.00 | 13 325.00 | 1 074.00 | 14 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 953.00 | 276 761.00 | 8 192.00 | 284 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 733.00 | 7 720.00 | 18 013.00 | 25 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 548.00 | 114 334.00 | 284 214.00 | 398 548.00 |
BZ Autres créances | 237 542.00 | | 237 542.00 | 237 542.00 |
CF Disponibilités | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 685 491.00 | 122 054.00 | 563 437.00 | 685 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 444.00 | 398 815.00 | 571 630.00 | 970 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
DH Report à nouveau | 113 450.00 | 59 339.00 | | 113 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 068.00 | 54 111.00 | | -45 068.00 |
DL TOTAL (I) | 116 645.00 | 161 712.00 | | 116 645.00 |
DP Provisions pour risques | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 662.00 | 135 270.00 | | 98 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 118.00 | 112 874.00 | | 141 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 662.00 | 155 328.00 | | 169 662.00 |
EA Autres dettes | 11 261.00 | 14 680.00 | | 11 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 776.00 | 420 224.00 | | 422 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 630.00 | 581 937.00 | | 571 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 153.00 | | 56.00 | 288 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 256.00 | 284 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 256.00 | 267 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 267.00 | | 56.00 | 270 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 209.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 740.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 118.00 | 141 118.00 | | 141 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 275.00 | 62 275.00 | | 62 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 261 673.00 | | | 261 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 876.00 | | | 136 876.00 |
VB T. V. A. | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
VC Groupe et associés | 160 215.00 | | | 160 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 662.00 | 98 662.00 | | 98 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 690.00 | 499 214.00 | 141 476.00 | 640 690.00 |
VW T.V.A. | 73 653.00 | 73 653.00 | | 73 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 776.00 | 422 776.00 | | 422 776.00 |