| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
AP Constructions | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 260.00 | 238 782.00 | 11 478.00 | 250 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 332.00 | 279 254.00 | 16 078.00 | 295 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 733.00 | 7 720.00 | 18 013.00 | 25 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 249.00 | 166 576.00 | 376 673.00 | 543 249.00 |
BZ Autres créances | 285 761.00 | | 285 761.00 | 285 761.00 |
CF Disponibilités | 41 457.00 | | 41 457.00 | 41 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 359.00 | 174 296.00 | 728 063.00 | 902 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 691.00 | 453 550.00 | 744 141.00 | 1 197 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 213 460.00 | | | 213 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
DH Report à nouveau | 68 383.00 | 113 450.00 | | 68 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 061.00 | -45 068.00 | | 38 061.00 |
DL TOTAL (I) | 154 706.00 | 116 645.00 | | 154 706.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 209.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 209.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 827.00 | 98 662.00 | | 102 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 072.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 353.00 | 141 118.00 | | 184 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 329.00 | 169 662.00 | | 264 329.00 |
EA Autres dettes | 37 927.00 | 11 261.00 | | 37 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 435.00 | 422 776.00 | | 589 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 141.00 | 571 630.00 | | 744 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 422.00 | 589 435.00 | | 456 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 827.00 | 98 662.00 | | 102 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 761.00 | 3 093.00 | 600.00 | 276 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 474.00 | 3 093.00 | 600.00 | 263 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 353.00 | 184 353.00 | | 184 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 543 249.00 | | | 543 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 827.00 | 102 827.00 | | 102 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 423.00 | 11 530.00 | 43 892.00 | 55 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 083.00 | | | 59 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VP Divers | 285 761.00 | | | 285 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 329.00 | 264 329.00 | | 264 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 069.00 | 618 009.00 | 218 060.00 | 836 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 435.00 | 589 435.00 | | 589 435.00 |