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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 744.00 | 207 741.00 | 35 003.00 | 242 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 760.00 | 11 464.00 | 5 296.00 | 16 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 603.00 | 221 703.00 | 44 900.00 | 266 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 336.00 | 7 720.00 | 112 616.00 | 120 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 876.00 | 217 594.00 | 155 282.00 | 372 876.00 |
BZ Autres créances | 209 052.00 | | 209 052.00 | 209 052.00 |
CF Disponibilités | 302 766.00 | | 302 766.00 | 302 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 005 030.00 | 225 314.00 | 779 716.00 | 1 005 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 633.00 | 447 017.00 | 824 616.00 | 1 271 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
DH Report à nouveau | 310 542.00 | 110 124.00 | | 310 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 765.00 | 200 418.00 | | -57 765.00 |
DL TOTAL (I) | 301 039.00 | 358 804.00 | | 301 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 337.00 | 164 476.00 | | 202 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 242.00 | 23 786.00 | | 60 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 941.00 | 164 639.00 | | 178 941.00 |
EA Autres dettes | 81 423.00 | 24 561.00 | | 81 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 577.00 | 377 460.00 | | 523 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 616.00 | 736 263.00 | | 824 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 029.00 | 338 870.00 | | 453 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 117.00 | 111 283.00 | | 112 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 495.00 | | 18 368.00 | 373 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 260.00 | 266 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 788.00 | 2 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 472.00 | 259 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 609.00 | | 18 368.00 | 355 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 050.00 | 22 542.00 | 116 888.00 | 316 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 286.00 | | 10 788.00 | 13 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 764.00 | 22 542.00 | 106 100.00 | 302 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 242.00 | 60 242.00 | | 60 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 941.00 | 178 941.00 | | 178 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 422.00 | 81 422.00 | | 81 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 372 876.00 | 112 089.00 | 260 787.00 | 372 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 117.00 | 112 117.00 | | 112 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 220.00 | 19 672.00 | 70 549.00 | 90 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 052.00 | 209 052.00 | | 209 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 528.00 | 321 141.00 | 265 387.00 | 586 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 577.00 | 453 029.00 | 70 549.00 | 523 577.00 |